資産運用実績

【資産運用実績】2018年9月度:1,242万円

こんにちは、ザリガニです。

2018年9月末日時点の資産運用の実績です。

 

それでは、どうぞ。

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運用資産の概観

  • 合計:12,417,722 円
    • 国内株式:504,300 円
    • 外国株式:11,556,149 円
    • 投資信託:24,539 円
    • 投資信託(つみたてNISA):332,734 円
銘柄
コード
保有数 平均取得単価($) 現在値($) 評価額 評価損益 評価
損益率
すかいらーく 300 1,704円 1,681円 504,300円 -6,900円 -1.35%
BTI 230 52.82 46.63 1,217,168円 -161,576円 -11.72%
GE 110 17.5 11.29 140,943円 -77,525円 -35.49%
IBM 21 144.34 151.21 360,377円 16,373円 4.76%
JNJ 36 141.22 138.17 564,512円 -12,461円 -2.16%
KO 115 44.14 46.19 602,841円 26,755円 4.64%
MO 130 60.06 60.31 889,795円 3,688円 0.42%
PFE 100 37.16 44.07 500,150円 78,422円 18.60%
PG 85 83.41 83.23 802,890円 -1,736円 -0.22%
PM 145 85.5 81.54 1,341,826円 -65,166円 -4.63%
RDSB 25 72.56 70.93 201,246円 -4,625円 -2.25%
SO 35 48.57 43.6 173,185円 -19,742円 -10.23%
T 100 35.3 33.58 381,099円 -19,520円 -4.87%
VTI 115 141.2 149.65 1,953,134円 110,284円 5.98%
VYM 172 86.1 87.09 1,700,021円 19,325円 1.15%
VZ 75 49.24 53.39 454,442円 35,324円 8.43%
WBK 120 24.29 20.01 272,512円 -58,288円 -17.62%
楽天VT 22,460 10,419 10,926 24,539円 1,138円 4.86%
楽天VTI 283,903 10,567 11,720 332,734円 32,734円 10.91%

※ 別途、現金部分がありますが、本記事には含めていません。

 

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国内株式

国内株式は保有銘柄・保有数に変化はありません。

すかいらーくのみ、株主優待目的で保有しています。すかいらーくは基本継続保有の方針です。

外国株式

18年9月の売買記録です。

VTIとVYMについては、毎月15日に定期積立購入するようにしています。今回は3回目の積立購入でした。VTIは上限1,600ドル、VYMは上限2,000ドルで買い付けています。

関連記事>>【購入記録】VTIとVYM購入|定期買い付けも設定

 

その他個別株の新規・追加購入や、売却した銘柄などはありませんでした。

 

前回18年8月末時点では、保有している個別株・ETFの16銘柄中10銘柄で含み損の状態でしたが、今月はそのうち1銘柄が損益プラスに転じました。16銘柄中、7銘柄が含み益、9銘柄が含み損の状態です。

関連記事>>【資産運用実績】2018年8月度:1,163万円

 

VTIは強いですね。一貫して上昇し、購入以来ずっと含み益の状態です。

個別株は銘柄によってまちまちですね。毎月の記録と比較すると、ひと月単位でも大きく変動しています。

 

前月度との比較

’18年9月時と8月時の保有外国株式の割合を示した円グラフを下記に示します。

前月度からの変化は、VTIとVYMの積立購入です。

VTIとVYMはポートフォリオ全体の1、2番手を占める銘柄となっています。この2銘柄でおよそ計30%の比率となります。次いでタバコ系の銘柄(PM、BTI、MO)も合計で30%程度となっています。

2018年9月末の保有外国株式の割合

2018年8月末の保有外国株式の割合

 

’18年9月末時点での保有外国株式の割合をセクター別でもまとめました。

2018年9月末の保有外国株式の割合(セクター別)

2018年8月末の保有外国株式の割合(セクター別)

 

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投資信託

特定口座分の投資信託です。

18年7月から楽天VTを1万円で積み立て購入しています。

 

また、楽天VTを「つもり投資信託」という形でもスポット購入しています。

「つもり投資信託」については、下記の記事をどうぞ。

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投資信託(つみたてNISA)

2018年1月より始めたつみたてNISA。毎月33,333円を楽天VTIに積み立てています。1月からの積み立てを開始して以来、5月に初めて損益がプラスに転じました。以降6~9月もプラス収支です。

こちらは短期の損益に一喜一憂せず、のんびり今後20年を見据えて、積立を継続していきます。

終わりに 今後の購入予定

2018年末にかけて、VTIとVYMの定期買い付けを引き続き行っていきます。

9月度の買い付けでは、個別銘柄の購入は行わず、VTIとVYMのみ追加で買い付けました。

10月始めのうちにBTIあたりも追加購入しようかなあ、なんて考えています。手元に余裕資金がもう少しあるのと、2、5、8、11月の配当受領額を底上げしたいなと。

 

それでは、また来月の資産運用報告まで。

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関連記事です。

前回(18年8月末時点)の資産運用報告です。

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本サイトの管理人・運営者のザリガニです。 東京で外資系化学系メーカーのサラリーマン(研究開発職)をしています。 主に投資・家計・資産運用に関する記事を紹介します。ときどき運動や英語の勉強なども書く雑記ブログです。 趣味は運動と旅行。山登りと筋トレ、ランニングなど。犬と猫も好き。

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