資産運用実績

【資産運用実績】2018年10月度:1,279万円

こんにちは、ザリガニです。

2018年10月末日時点の資産運用の実績です。

 

それでは、どうぞ。

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運用資産の概観

  • 合計:12,796,204 円
    • 国内株式:525,000 円
    • 外国株式:11,922,339 円
    • 投資信託:21,808 円
    • 投資信託(つみたてNISA):327,057 円

 

先月の運用資産は、12,417,722円でした。先月比で今月は約38万のプラスでした。

 

銘柄
コード
保有数 平均取得
単価($)
現在値
($)
評価額 評価損益 評価
損益率
すかい
らーく
300 1,704 1,750 525,000円 13,800円 2.70%
BTI 280 51.67 43.81 1,390,073円 -249,395円 -15.21%
GE 110 17.5 10.18 126,895円 -91,245円 -41.83%
IBM 21 144.34 115.4 274,619円 -68,869円 -20.05%
JNJ 36 141.22 140.75 574,192円 -1,917円 -0.33%
KO 115 44.14 47.63 620,704円 45,481円 7.91%
MMM 15 188.34 189.81 322,639円 2,499円 0.78%
MO 130 60.06 65.87 970,370円 85,591円 9.67%
PFE 100 37.16 42.89 486,029円 64,932円 15.42%
PG 85 83.41 89.19 859,095円 55,674円 6.93%
PM 145 85.5 90.47 1,486,548円 81,664円 5.81%
RDSB 25 72.56 64.71 183,323円 -22,239円 -10.82%
SO 35 48.57 45.82 181,731円 -10,907円 -5.66%
T 100 35.3 30.47 345,286円 -54,734円 -13.68%
VTI 115 141.2 137.13 1,787,050円 -53,039円 -2.88%
VYM 172 86.1 83.13 1,620,290円 -57,888円 -3.45%
VZ 75 49.24 58.18 494,471円 75,981円 18.16%
WBK 255 21.46 18.96 547,879円 -72,242円 -11.65%
楽天VT 22,460 10,419 9,710 21,808円 -1,593円 -6.81%
楽天VTI 312,197 10,677 10,476 327,057円 -6,275円 -1.88%

※ 別途、現金部分がありますが、本記事には含めていません。

 

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国内株式

国内株式は保有銘柄・保有数に変化はありません。

すかいらーくのみ、株主優待目的で保有しています。すかいらーくは基本継続保有の方針です。

外国株式

18年10月の売買記録です。以下の買い付けを行いました。

  • BTI (追加買付):50株 およそ2,300ドル分
  • WBK(追加買付):135株  およそ2,600ドル分
  • MMM(新規買付):15株 およそ 2,800ドル分

その他個別株の新規・追加購入や、売却した銘柄などはありませんでした。

 

先月10月は相場変動の大きい月でした。9月までは購入以来ずっと含み益状態だったVTIもマイナスに転じるなど、全体として芳しくない成績でした。

海外株について、10月の購入分(BTI、WBK、MMM)を除外して計算すると、前月比でマイナス48万(全体運用資産に対してマイナス3.9%)でした。S&P500の前月比(マイナス9.3%)と比較すると大コケしたわけではないかなぁと自分に言い聞かせています。

 

前月度との比較

’18年10月時と9月時の保有外国株式の割合を示した円グラフを下記に示します。

VTIとVYMはポートフォリオ全体の1、2番手を占める銘柄となっています。この2銘柄でおよそ計30%の比率となります。次いでタバコ系の銘柄(PM、BTI、MO)も合計で30%程度となっています。

2018年10月末の保有外国株式の割合

2018年9月末の保有外国株式の割合

 

’18年10月末時点での保有外国株式の割合をセクター別でもまとめました。

2018年10時月末の保有外国株式の割合(セクター別)

2018年9月末の保有外国株式の割合(セクター別)

 

 

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投資信託

特定口座分の投資信託です。

18年7月から楽天VTを1万円で積み立て購入しています。

 

また、楽天VTを「つもり投資信託」という形でもスポット購入しています。

「つもり投資信託」については、下記の記事をどうぞ。

【少額投資】つもり投資をはじめた話こんばんは、ザリガニです。 いきなりですが、私はコーヒー党です。平日、土日問わず、毎日2杯くらい飲んでいます。 昔は...

 

投資信託(つみたてNISA)

2018年1月より始めたつみたてNISA。毎月33,333円を楽天VTIに積み立てています。

つみたてNISA分の投資信託についても、先月10月の荒れ相場の影響を受けました。1月からの積み立てを開始して以来、5~9月がプラス収支でしたが、再びマイナス転しました。

とはいえ、本投資は将来20年にわたり積み立てを続けていくものです。短期の損益に一喜一憂せず、のんびり今後20年を見据えて、積立を継続していきます。

終わりに 今後の購入予定

2018年末にかけて、VTIとVYMは追加投資を行っていきます。この2銘柄のほかに何か別途買付するかどうかは未定です。

 

2018年の年末が近づいてくるにつれ、本年全体の配当金実績および2019年の年間トータルの配当金の見込み額の目処が立ってきました。2018年は2,800ドル程度、2019年は現状で4,400ドルの配当額(いずれも税引前)になってきそうです。

引き続きどのような資産クラス・銘柄に資金を投下したいか検討していきたいです。2019年の投資計画を詰めていきたいですね。

 

それでは、また来月の資産運用報告まで。

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関連記事です。

前回(18年9月末時点)の資産運用報告です。

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本サイトの管理人・運営者のザリガニです。 東京で外資系化学系メーカーのサラリーマン(研究開発職)をしています。 主に投資・家計・資産運用に関する記事を紹介します。ときどき運動や英語の勉強なども書く雑記ブログです。 趣味は運動と旅行。山登りと筋トレ、ランニングなど。犬と猫も好き。




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