資産運用実績

【資産運用実績】2018年11月度:1333万円

こんにちは、ザリガニです。

2018年11月末日時点の資産運用の実績です。

 

それでは、どうぞ。

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運用資産の概観

  • 合計:13,327,434 円
    • 外国株式:12,928,260 円
    • 投資信託:22,857 円
    • 投資信託(つみたてNISA):376,317 円

 

先月の運用資産は、13,327,434 円でした。先月比で今月は約91万のプラス(追加投資分を含む)でした。

銘柄 保有数 平均取得
単価($)
現在値
($)
評価額 評価損益 評価
損益率
BTI 395 47.29 34.87 1,562,345円 -556,476円 -26.26%
GE 110 17.5 7.5 93,579円 -124,773円 -57.14%
IBM 21 144.34 124.27 296,014円 -47,807円 -13.90%
JNJ 36 141.22 146.9 599,863円 23,194円 4.02%
KO 115 44.14 50.4 657,440円 81,658円 14.18%
MMM 15 188.34 207.92 353,765円 33,314円 10.40%
MO 130 60.06 54.83 808,517円 -77,121円 -8.71%
PFE 100 37.16 46.23 524,386円 102,881円 24.41%
PG 85 83.41 94.51 911,222円 107,021円 13.31%
PM 145 85.5 86.53 1,423,189円 16,941円 1.20%
RDSB 25 72.56 62.03 175,901円 -29,860円 -14.51%
SO 35 48.57 47.33 187,902円 -4,923円 -2.55%
T 210 33.12 31.24 744,146円 -44,782円 -5.68%
VTI 115 141.2 141.35 1,843,833円 1,957円 0.11%
VYM 172 86.1 86.22 1,682,148円 2,341円 0.14%
VZ 75 49.24 60.3 512,987円 94,090円 22.46%
WBK 255 21.46 19.05 551,014円 -69,708円 -11.23%
楽天
VT
22,460 10,419 10,177 22,857円 -544円 -2.32%
楽天
VTI
342,761 10,698 10,979 376,317円 9,632円 2.63%

※ 別途、現金部分がありますが、本記事には含めていません。

 

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外国株式

18年11月の売買記録です。以下の買い付けを行いました。

  • T    (追加買付):110株  およそ3,400ドル分
  • BTI (追加買付):115株 およそ4,200ドル分

その他個別株の新規・追加購入や、売却した銘柄などはありませんでした。

 

先月10月と同様に、この11月も相場変動の大きい月でした。

海外株について、11月時の追加購入分(AT&TとBTI)を除外して計算すると、前月比でマイナス1,760ドル(全体運用資産に対してマイナス1.6%)でした。

マイナスに寄与した主要な要因としてはBTIとMOの値下がりです。

  • BTI:前月比 マイナス20%
  • MO:前月比 マイナス17%

一方で、他の銘柄が前月比でそれぞれ3~9%の上昇となっており、トータルではマイナス1.6%という結果となりました。

私の主要銘柄でもあり、米国株投資を始めて以来ずっと含み益状態だったVTIとVYMが、先月10月の荒れ相場で初めて含み損状態になっていました。この2銘柄が11月に含み益状態に回復した点はほっとしています。

 

前月度との比較

’18年11月時と10月時の保有外国株式の割合を示した円グラフを下記に示します。

VTIとVYMはポートフォリオ全体の1、2番手を占める銘柄となっています。この2銘柄でおよそ計27%の比率となります。次いでタバコ系の銘柄(PM、BTI、MO)が合計で30%程度となっています。

2018年11月末時の保有外国株式の割合

2018年10月末時の保有外国株式の割合

 

’18年11月末時点での保有外国株式の割合を、セクター別でもまとめました。

2018年11月末時の保有外国株式の割合(セクター別)

2018年10月末時の保有外国株式の割合(セクター別)

 

 

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投資信託

特定口座分の投資信託です。

楽天VTを「つもり投資信託」という形でもスポット購入しています。

「つもり投資信託」については、下記の記事をどうぞ。

【少額投資】つもり投資をはじめた話こんばんは、ザリガニです。 いきなりですが、私はコーヒー党です。平日、土日問わず、毎日2杯くらい飲んでいます。 昔は...

 

投資信託(つみたてNISA)

2018年1月より始めたつみたてNISA。毎月33,333円を楽天VTIに積み立てています。

つみたてNISA分の投資信託についても、10月の荒れ相場の影響を受けていました。10月に楽天VTIはマイナス転しましたが、こちらも11月には持ち直しました。

とはいえ、本投資は将来20年にわたり積み立てを続けていくものです。短期の損益に一喜一憂せず、のんびり今後20年を見据えて、積立を継続していきます。

 

ちなみにですが、つみたてNISAの口座を楽天証券に移すことを決めました

私も楽天経済圏での活動を開始します

終わりに 今後の購入予定

2018年末にかけて、VTIとVYMは追加投資を行っていきます。この2銘柄のほかに何か別途買付するかどうかは未定です。

 

2018年の年末が近づいてくるにつれ、本年全体の配当金実績および2019年の年間トータルの配当金の見込み額の目処が立ってきました。2018年は2,800ドル程度、2019年は現状で4,900ドルの配当額(いずれも税引前)になってきそうです。

引き続きどのような資産クラス・銘柄に資金を投下したいか検討していきたいです。2019年の投資計画を詰めていきたいですね。

 

それでは、また来月の資産運用報告まで。

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関連記事です。

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本サイトの管理人・運営者のザリガニです。 東京で外資系化学系メーカーのサラリーマン(研究開発職)をしています。 主に投資・家計・資産運用に関する記事を紹介します。ときどき運動や英語の勉強なども書く雑記ブログです。 趣味は運動と旅行。山登りと筋トレ、ランニングなど。犬と猫も好き。




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