資産運用実績

【資産運用実績】2018年7月度:1,113万円

こんにちは、ザリガニです。

2018年7月末日時点の資産運用の実績です。

 

最近、Twitterで「その人のポートフォリオは嘘をつかない」といった旨のTLを何度か見ました。

ザリガニの本音のポートフォリオとその実績です。

 

それでは、どうぞ。

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資産の概観

  • 合計:11,137,428 円
    • 国内株式:483,900 円
    • 外国株式:10,653,528 円
    • 投資信託:13,794 円
    • 投資信託(つみたてNISA):249,290 円
銘柄名 保有数 取得単価
($)
現在値
($)
評価額 評価損益 評価損益率
すかい
らーく
300 1704円 1613円 483,900円 -27,300円 -5.34%
BTI 230 52.82 54.53 1,393,405円 43,696円 3.24%
GE 110 17.5 13.16 160,828円 -53,039円 -24.80%
IBM 21 144.34 145.49 339,442円 2,683円 0.80%
JNJ 25 144.94 132.17 367,102円 -35,469円 -8.81%
KO 115 44.14 46.23 590,657円 26,703円 4.73%
MO 130 60.06 58.45 844,193円 -23,253円 -2.68%
PFE 100 37.16 38.59 428,734円 15,887円 3.85%
PG 85 83.41 80.2 757,368円 -30,314円 -3.85%
PM 145 85.5 86.62 1,395,404円 18,043円 1.31%
RDSB 25 72.56 70.79 196,619円 -4,916円 -2.44%
T 100 35.3 32 355,520円 -36,663円 -9.35%
VTI 95 139.61 144.27 1,522,697円 49,184円 3.34%
VYM 131 85.71 86.02 1,251,943円 4,512円 0.36%
VZ 75 49.24 52.49 437,372円 27,081円 6.60%
WBK 120 24.29 21.8 290,637円 -33,197円 -10.25%
楽天VT 13068 10255円 10556円 13,794円 393円 2.93%
楽天VTI 224890 10376円 11085円 249,290円 15,945円 6.83%

※ 別途、現金部分がありますが、本記事には含めていません。

 

国内株式

国内株式は保有銘柄・保有数に変化はありません。

すかいらーくのみ、株主優待目的で保有しています。すかいらーくは基本継続保有の方針です。

 

外国株式

18年7月の売買記録です。

VTIとVYMについては、毎月15日(今月は休日の関係で17日)に定期積立購入するようにしました。今回が第1回目の積立購入でした。VTIは上限1,600ドル、VYMは上限2,000ドルで買い付けます。

 

7月はVTIとVYMの積立購入と、スポット購入としてPGを20株追加購入しました。新規に購入した株はありません。売却した株もありません。

 

前回18年6月末時点では、保有している個別株・ETFの15銘柄中12銘柄で含み損の状態でしたが、今月はそのうち5銘柄が損益プラスに転じました。8銘柄がプラス、7銘柄がマイナスの状態です。

関連記事>>【資産運用実績】2018年6月度:987万円

 

’18年7月時と6月時の保有外国株式の割合を示した円グラフを下記に示します。

VTI、VYM、PGの合計およそ5,000ドルの買い増しなので、それほどポートフォリオの分布に変化はありませんでした。

 

2018年7月末の保有外国株式の割合

 

2018年6月末の保有外国株式の割合

 

’18年7月末時点での保有外国株式の割合をセクター別でもまとめました。

2018年7月末の保有外国株式の割合(セクター別)

2018年6月末の保有外国株式の割合(セクター別)

 

 

投資信託

特定口座分の投資信託です。

楽天VTを「つもり投資信託」という形でスポット購入しています。

 

「つもり投資信託」については、下記の記事をどうぞ。

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投資信託(つみたてNISA)

2018年1月より始めたつみたてNISA。毎月33,333円を楽天VTIに積み立てています。1月からの積み立てを開始して以来、5月に初めて損益がプラスに転じました。6~7月もプラス収支です。

こちらは短期の損益に一喜一憂せず、のんびり今後20年を見据えて、積立を継続していきます。

 

終わりに 今後の購入予定

2018年末にかけて引き続き、VTIとVYMの定期買い付けを行っていきます。

9月度の配当を狙って、JNJ、MCD、SOあたりをスポット購入しようかなぁなんて考えています。

 

それと、気になっているETFがあります。「SPYD」というS&P500高配当株80銘柄の均等加重ETFです

はちどうきゅうどうさんの最近のブログで紹介されたものです。

衝動買いに近いくらい、心が揺れて買ってみたいと思っているのですが、もう少し調べます。

8月中にVYMやHDVなどとの比較を行って特徴づけをしてみたいと思っています。

 

それでは、また。

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関連記事です。

前回(18年6月末時点)の資産運用報告です。

 

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ザリガニ
本サイトの管理人・運営者のザリガニです。 東京で外資系化学系メーカーのサラリーマン(研究開発職)をしています。 主に投資・家計・資産運用に関する記事を紹介します。ときどき運動や英語の勉強なども書く雑記ブログです。 趣味は運動と旅行。山登りと筋トレ、ランニングなど。犬と猫も好き。

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