資産運用実績

【資産運用実績】2018年8月度:1,163万円

こんにちは、ザリガニです。

2018年8月末日時点の資産運用の実績です。

 

それでは、どうぞ。

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運用資産の概観

  • 合計:11,638,072 円
    • 国内株式:476,100 円
    • 外国株式:10,853,210 円
    • 投資信託:14,119 円
    • 投資信託(つみたてNISA):294,643 円
銘柄名 保有数 取得単価
($)
現在値
($)
評価額 評価損益 評価損益率
すかい
らーく
300 1,704円 1,587円 476,100円 -35,100円 -6.87%
BTI 230 52.82 48.42 1,236,942円 -112,403円 -8.33%
GE 110 17.5 12.88 157,363円 -56,446円 -26.40%
IBM 21 144.34 146.21 341,030円 4,362円 1.30%
JNJ 36 141.22 134.23 536,721円 -27,950円 -4.95%
KO 115 44.14 44.71 571,083円 7,281円 1.29%
MO 130 60.06 58.78 848,730円 -18,482円 -2.13%
PFE 100 37.16 41.4 459,829円 47,094円 11.41%
PG 85 83.41 83.12 784,731円 -2,738円 -0.35%
PM 145 85.5 78.12 1,258,134円 -118,856円 -8.63%
RDSB 25 72.56 67.17 186,514円 -14,967円 -7.43%
SO 35 48.57 43.95 170,853円 -17,960円 -9.51%
T 100 35.3 31.81 353,313円 -38,763円 -9.89%
VTI 105 140.27 149.94 1,748,652円 112,775円 6.89%
VYM 152 85.78 87.31 1,474,023円 25,830円 1.78%
VZ 75 49.24 54.23 451,749円 41,568円 10.13%
WBK 120 24.29 20.55 273,898円 -49,848円 -15.40%
楽天VT 13,068 10,255 10,805 14,119円 718円 5.36%
楽天VTI 254,860 10,464 11,561 294,643円 27,958円 10.48%

※ 別途、現金部分がありますが、本記事には含めていません。

 

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国内株式

国内株式は保有銘柄・保有数に変化はありません。

すかいらーくのみ、株主優待目的で保有しています。すかいらーくは基本継続保有の方針です。

 

外国株式

18年8月の売買記録です。

VTIとVYMについては、毎月15日(今月は休日の関係で16日)に定期積立購入するようにしました。今回は2回目の積立購入でした。VTIは上限1,600ドル、VYMは上限2,000ドルで買い付けています。

関連記事>>【購入記録】VTIとVYM購入|定期買い付けも設定

 

8月はVTIとVYMの積立購入と、スポットとしてJNJを11株を追加購入、SOを35株新規に購入しました。売却した株はありません。

 

前回18年7月末時点では、保有している個別株・ETFの15銘柄中7銘柄で含み損の状態でしたが、今月はそのうち2銘柄が損益マイナスに転じました。16銘柄(新規購入のSOを含む)6銘柄が含み益、10銘柄が含み損の状態です。

関連記事>>【資産運用実績】2018年7月度:1,113万円

 

VTIは強いですね。一貫して上昇し、購入以来ずっと含み益の状態です。

個別株は銘柄によってまちまちですね。毎月の記録と比較すると、ひと月単位でも大きく変動しています。

 

前月度との比較

’18年8月時と7月時の保有外国株式の割合を示した円グラフを下記に示します。

前月度からの変化は、VTIとVYMの積立購入、JNJの追加購入、SOの新規購入です。

これでVTIとVYMがポートフォリオ全体の1、2番手を占める銘柄となりました。この2銘柄でおよそ計30%の比率となります。次いでタバコ系の銘柄(PM、BTI、MO)が合計で30%程度となっています。

 

2018年8月末の保有外国株式の割合

 

2018年7月末の保有外国株式の割合

 

’18年8月末時点での保有外国株式の割合をセクター別でもまとめました。

2018年8月末の保有外国株式の割合(セクター別)

2018年7月末の保有外国株式の割合(セクター別)

 

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投資信託

特定口座分の投資信託です。

18年7月から楽天VTを1万円で積み立て購入しています。

 

また、楽天VTを「つもり投資信託」という形でもスポット購入しています。

「つもり投資信託」については、下記の記事をどうぞ。

 

投資信託(つみたてNISA)

2018年1月より始めたつみたてNISA。毎月33,333円を楽天VTIに積み立てています。1月からの積み立てを開始して以来、5月に初めて損益がプラスに転じました。6~8月もプラス収支です。

こちらは短期の損益に一喜一憂せず、のんびり今後20年を見据えて、積立を継続していきます。

 

終わりに 今後の購入予定

2018年末にかけて引き続き、VTIとVYMの定期買い付けを行っていきます。

8月度の買い付けによって、VTIとVYMがポートフォリオ全体の1番手、2番手の銘柄となりました。当初考えていたポートフォリオの形ができつつあります。

 

9月のうちにMOとTあたりも追加購入しようかなあ、なんて考えています。手元に余裕資金がもう少しあるので、高配当株を追加で欲しいなと思ってます。(関連記事>>複利の力は偉大である話 ~ ③ 配当株編 ~|高配当株を買うとき、購入時の配当利回りが大切?それとも増配率?

 

それでは、また。

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関連記事です。

前回(18年7月末時点)の資産運用報告です。

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本サイトの管理人・運営者のザリガニです。 東京で外資系化学系メーカーのサラリーマン(研究開発職)をしています。 主に投資・家計・資産運用に関する記事を紹介します。ときどき運動や英語の勉強なども書く雑記ブログです。 趣味は運動と旅行。山登りと筋トレ、ランニングなど。犬と猫も好き。




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